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    • 基本信息

    • 職位描述

      負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,包括清點(diǎn)款項(xiàng)、報(bào)銷工作、現(xiàn)金盤點(diǎn)、核對(duì)賬目、編制出納報(bào)表。
      管理與銀行相關(guān)的事務(wù),如銀行賬戶的開銷戶、銀行對(duì)賬、存款提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬等。
      登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并與會(huì)計(jì)對(duì)賬確保賬賬相符。
      審核報(bào)銷或支出的原始憑證,及時(shí)支付結(jié)算費(fèi)用開支,并清理賬目防止個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
      保管和記錄票據(jù),如支票、匯票等,并定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目。
      遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度,抵制不合法收支和弄虛作假行為。
      具備高度的責(zé)任心、職業(yè)操守和專業(yè)技能,確保資金安全和流動(dòng)性有效管理。
      與其他部門和供應(yīng)商溝通合作,保持財(cái)務(wù)信息的保密性。
      具備財(cái)務(wù)知識(shí)和相關(guān)財(cái)務(wù)軟件操作技能,能夠處理大量數(shù)字和數(shù)據(jù)。
      有能力迅速而準(zhǔn)確地處理日常財(cái)務(wù)事務(wù),按時(shí)完成工作任務(wù)。

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